03/2019 持倉總結 ,持股(BTI , CNI , SJR , IMB.L)及派息(IMB,GILD)資料修正

持股中有數項資料資料需要修正 :

BTI 季度股息因匯率關係由USD $0.7 降低為 $0.669

CNI , SJR 稅率由0.7 降低為 0.85 (即 30%股息稅修正為 15% ,兩者皆為加拿大ADR)

IMB.L 季度股息 於 06/2018 增加

平均季度股息由GBP 0.4268 增加 為 0.4694  (約 10% 增幅)

派息記錄中有以下遺漏 :

GILD 於 12/2018 的 USD  3.99

IMB.L 於 12/2018的 USD 82.55


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持股		剩餘成本價	成本價			持倉
O		52.36	53.14			45
MO		53.72	54.13			55
IBM		143.30	145.50			5
KO		43.91	44.18			20
V		78.03	78.38			10
TGT		66.50	67.40			5
WPC		67.39	68.11			10
ABBV		91.48	92.69			103
OHI		30.46	31.38			50
STAG		27.17	27.58			40
NVO		33.80	33.80			5
VFC		52.07	52.79			5
UL		45.60	46.49			10
VOD		23.22	23.77			40
GWW		205.00	206.90			1
XOM		76.75	77.90			10
NNN		39.40	40.10			5
TSN		58.15	58.68			25
VZ		44.40	45.24			5
TJX		36.83	37.10			10
NKE		50.95	51.10			5
MDT		71.20	71.60			5
GSK		37.21	37.70			5
HRL		32.37	32.65			10
APU		45.24	46.56			1
GILD		68.14	68.98			10
T		30.07	30.77			35
LOW		79.46	80.13			10
BTI		48.82	49.91			60
NDSN		122.91	123.40			10
BT		18.56	18.85			20
QCOM		55.68	56.55			10
ENB		34.63	35.56			30
VGR		19.19	19.75			42
DIS		105.08	105.70			5
PM		80.80	81.44			25
EPR		63.42	64.70			5
BCE		46.71	47.20			5
NGG		53.93	54.99			15
SJR		21.87	22.20			15
SBUX		51.85	52.35			20
PNR		70.07	70.40			5
MAIN		36.98	37.72			10
AAPL		161.94	162.96			5
TXN		101.57	102.58			40
MSFT		86.96	87.60			10
PEP		109.10	110.40			5
JNJ		122.54	123.80			10
D		69.90	71.13			15
WMT		96.45	96.81			5
CMCSA		33.22	33.35			25
SNY		40.23	40.23			5
IMB		24.69	25.95			100
CNI		74.36	75.00			5
MCD		147.58	149.20			5
MMM		202.69	204.65			13
WBA		64.48	65.10			5
HII		213.30	214.50			5
CSCO		41.85	42.08			15
AVGO		203.24	206.95			5
CAH		48.31	48.64			5
ITW		128.93	129.63			10
INTC		45.84	46.28			10
NOC		295.63	297.31			2
LEA		153.74	154.76			5
MS		46.92	47.34			5
SPGI		196.87	197.62			5
LMAT		26.84	26.88			15
BBY		56.18	56.18			5
LMT		297.75	300.83			3
STZ		154.26	154.78			3
IFF		126.49	126.49			5
BANF		50.90	50.90			5

持股	持股數	派息	已收股息
AVGO	5	2.65	9.28
CNI	5	0.4	1.72
D	15	0.92	9.64
ENB	30	0.55	14.1
EPR	5	0.38	1.32
GILD	10	0.63	4.41
GWW	1	1.36	0.95
HII	5	0.86	3.01
IBM	5	1.57	5.49
INTC	10	0.32	2.21
JNJ	10	0.9	6.3
LEA	5	0.75	2.63
LMT	3	2.2	4.62
MAIN	10	0.2	1.36
MCD	5	1.16	4.06
MMM	13	1.44	13.1
MSFT	10	0.46	3.22
NDSN	10	0.35	2.45
NOC	2	1.2	1.68
O	45	0.23	7.1
PEP	5	0.93	3.25
QCOM	10	0.62	4.34
SJR	15	0.07	0.96
SPGI	5	0.57	1.99
STAG	40	0.12	3.34
TGT	5	0.64	2.24
TJX	10	0.2	1.36
TSN	25	0.38	6.57
UL	10	0.44	4.42
V	10	0.25	1.75
VFC	5	0.51	1.79
VGR	42	0.4	11.76
WBA	5	0.44	1.54
XOM	10	0.82	5.74
IMB.L	100	0.8255	82.55
			232.25

與上月相比(見02/2019持倉總結 ,  派息增加 : Main  ) :

-最新已收股息為:USD 970.31(+232.25 )

-買入成本約由 USD 70675 增至 71162 (+487)

-每日平均股息為:USD 6.0151 增至 6.1041  (+0.089) (+1.47%)

-每月平均股息為:USD 186.47 增至 189.23 (+2.76) (+1.47%)

-每年平均股息由USD 2237.63 增至  2270.72(+33.09)(+1.47%)

-持股數量: 73

-本月買入股票為:

3股 ABBV @ 77.6

5股 BANF @ 50.9

-本月共 2項 持股增加派息:

O   每月股息由 USD 0.2255 增至  0.226 (0.2%增長) 

WPC 每季股息由 USD 1.03 增至  1.032 (0.2%增長)