美股股息增長投資

2019年6月1日星期六

05/2019 持倉總結 (修改於06/06/2019)

持股	剩餘成本價	成本價	持倉
O	52.04	53.14	45

MO	53.16	54.13	55

IBM	143.30	145.50	5

KO	43.63	44.18	20

V	78.03	78.38	10

TGT	66.50	67.40	5

WPC	66.67	68.11	10

ABBV	90.22	92.11	107

OHI	29.99	31.38	50

STAG	27.00	27.58	40

NVO	33.23	33.80	5

VFC	52.07	52.79	5

UL	45.60	46.49	10

GWW	205.00	206.90	1

XOM	76.75	77.90	10

NNN	39.05	40.10	5

TSN	58.15	58.68	25

VZ	43.97	45.24	5

TJX	36.83	37.10	10

NKE	50.79	51.10	5

MDT	70.80	71.60	5

GSK	36.62	37.70	5

HRL	32.22	32.65	10

APU	44.58	46.56	1

GILD	68.14	68.98	10

T	29.71	30.77	35

LOW	79.12	80.13	10

BTI	48.15	49.91	60

NDSN	122.91	123.40	10

BT	18.56	18.85	20

QCOM	55.68	56.55	10

ENB	34.63	35.56	30

VGR	19.19	19.75	42

DIS	105.08	105.70	5

PM	79.67	81.44	25

EPR	62.89	64.70	5

BCE	46.21	47.20	5

NGG	53.93	54.99	15

SJR	21.74	22.20	15

SBUX	51.59	52.35	20

PNR	69.92	70.40	5

MAIN	36.70	37.72	10

AAPL	161.40	162.96	5

TXN	101.03	102.58	40

MSFT	86.96	87.60	10

PEP	109.10	110.40	5

JNJ	122.54	123.80	10

D	69.90	71.13	15

WMT	96.07	96.81	5

CMCSA	33.07	33.35	25

SNY	38.49	40.23	5

IMB	23.76	24.39	200

CNI	74.36	75.00	5

MCD	147.58	149.20	5

MMM	194.56	195.90	19

WBA	58.02	58.24	14

HII	213.30	214.50	5

CSCO	41.60	42.08	15

AVGO	203.24	206.95	5

CAH	47.97	48.64	5

ITW	128.23	129.63	10

INTC	45.84	46.28	10

NOC	295.63	297.31	2

LEA	153.74	154.76	5

MS	46.71	47.34	5

SPGI	196.87	197.62	5

LMAT	26.78	26.88	15

BBY	55.83	56.18	5

LMT	297.75	300.83	3

STZ	153.74	154.78	3

IFF	125.98	126.49	5

BANF	50.69	50.90	5

CVS	51.99	52.34	5

UNH	230.09	230.09	5

WLK	66.22	66.22	7

AM	11.54	11.54	20

AOS	44.08	44.08	5

MSM	72.80	72.80	2

數量	持股	持股數	派息	已收股息
1	AAPL	5	0.77	2.7
2	ABBV	103	1.07	77.14
3	APU	1	0.95	0.66
4	BTI	60	0.66	40.19
5	CVS	5	0.5	1.75
6	EPR	5	0.38	1.32
7	HRL	10	0.21	1.47
8	LOW	10	0.48	3.36
9	MAIN	10	0.2	1.4
10	MS	5	0.3	1.05
11	NNN	5	0.5	1.75
12	O	45	0.23	7.12
13	OHI	50	0.66	23.1
14	PNR	5	0.18	0.79
15	SBUX	20	0.36	5.04
16	SJR	15	0.07	0.98
17	SNY	5	1.74	8.7
18	STAG	40	0.12	3.34
19	STZ	3	0.75	1.58
20	T	35	0.51	12.49
21	TXN	40	0.77	21.56
22	VZ	5	0.6	2.11
				219.6

與上月相比(見04/2019 持倉總結 ) :

-最新已收股息為:USD 1311.15 (+219.6)

-買入成本約由 USD 73990 增至 78062.7 (+4072.7)

-每日平均股息為:USD 6.36 增至 6.966  (+0.606) (+9.6%)

-每月平均股息為:USD  196.87 增至 215.95 (+19.08) (+9.6%)

-每年平均股息由USD 2362.45 增至  2591.46 (+229.01)(+9.6%)

-自 11/2018 記錄起投入金額由 USD 66642 增至 78062.7 (+11420.7)

-持股數量: 78 (+3)
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-本月買入股票為:

- 買入 20 股 AM @ $ 11.54

- 買入 7 股 WLK @ $ 66.22

- 買入 1 股 MMM @$ 181.7

- 買入 1 股 MMM @ $174.65

- 買入 1 股 MMM @ $175.6

- 買入 2 股 MMM @ $166.35

- 買入 20 股 IMB.L @ $ 23.26

- 買入 15 股 IMB.L @ $ 22.75

- 買入 15 股 IMB.L @ $ 21.86

- 買入 15 股 IMB.L @ 21.2

- 買入 15 股 IMB.L @ $20.39

- 買入 2 股 ABBV @ $76

- 買入 2 股 WBA @ $51.8

- 買入 2 股 MSM @ $72.3

- 買入 3 股 AOS @ 44.8

- 買入 2 股 AOS @ $ 42

- 賣出 40 股 VOD @ $15.98

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-本月共 8 項 持股增加派息 , 1 項持股減少派息及共 22 項派息 :

- NASDAQ : PEP 季度股息由 USD 0.9275 增至 0.955 (3%增加)

年度股息收入由 USD 12.985 增至 13.37 (+0.385)

- NASDAQ : AAPL 季度股息由 USD 0.73 增至 0.77 (5.5%增加)

年度股息收入由 USD 10.2 增至 10.78 (+0.58)

- NYSE : IBM 季度股息由 USD 1.57 增至 1.62 (3.2%增加)

年度股息收入由 USD 21.98 增至 22.68  (+0.7)

- NYSE : MAIN 月度股息由 USD 0.2 增至 0.205 (2.5%增加)

年度股息收入由 USD 16.8 增至 17.22  (+0.42)

- NYSE : UL 季度股息由 USD $ 0.354 增至 0.44 ( 24% 增加 )(經匯率調整)

年度股息收入由 USD 3.54 增至 4.4  (+0.86)

- LSE : IMB 季度股息由 GBP $ 0.4695 增至 0.4837 ( 3% 增加 )(季度平分)

年度股息收入由 GBP 187.8 增至 193.48  (+5.68) (以上月持有100股計算)

年度股息收入由 USD 263.79 增至 271.76  (+7.97) (以上月持有100股計算)**

**匯率以 HKD : GBP - 10.92 , HKD : USD - 7.76 計算

- NYSE : NOC 季度股息由 USD 1.2 增至 1.32 (10%增加)

年度股息收入由 USD 6.72 增至 7.392  (+0.672)

- Nasdaq : SNY 年度股息由 USD 1.577 增至 1.74  (10%增加) (經匯率調整)

   年度股息收入由 USD 7.885 增至 8.7  (+0.815)

- Nasdaq : VOD 歐洲宣佈減少 40% 股息 , 持有的 ADR 股票未公佈實際派息

因已出售持股 , 其股息歸零

年度股息收入由 USD 32.6 減至 0 (-32.6)

- 本月增加派息後每年股息收入增加共 USD 12.402

若以年息 4% 計算 , 相等於投入 USD 310.05 之股票股息收入

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- 同上月一樣大量股票跌至個人認為很吸引的水平 , 但亦保持一貫過早出手的習慣

幸好如MMM的買入記錄一般 , 每次只少量買入 , 令到即使過早出手而股價仍不斷向下時

亦可以繼續買入目標股票

- 整體市況似乎仍會向下尋底 , 若有機會便會開始早前所說的換馬計劃

因為有些持股是在早期沒有清晰目標時買入 , 質素相對較低 (股息增長及安全等)

若能換入現在低位的質優股票會對整體組合長線有益

- 買入金額已經連續數月超出預算 , 但除了換馬外亦沒有什麼額外新資金加入

這情況除了祈禱市況回升外亦沒有什麼辦法 , 本月的買入股票數量應該會更保守

- 現時估值吸引的優質股票有 MMM , AOS , IMB.L ,WLK ,FDX ,IMB.L ,RHI ,MSM,AMGN

BTI若能跌回52週低位若 $30亦很吸引

- 本月的股息增長相等於主動投入 USD 310 金額才能獲得的股息收入

我十分滿意這樣的被動增長 , 其實即是人們常說的滾雪球

即使我這個月份沒有買入股票 ,我的股息收入仍然因為自然增長而增加

雖然現在的增長其實仍然相當少 , 但想像一下整體組合增加 5 倍 , 10倍後

這樣的被動增長即可達到投入 USD 1500 / 3000 , 即數萬港元才可收獲的股息收入

你的組合會每月為你保持自動以投入以萬元計的股息收入增長

雖然不是一朝一夕可以做到 , 但只要保持下去總有日會達成

而且速度更會越來越快

補充於06/06/2019 : 發現派息資料一段原來未完成就出左文 , 現作補充

**本網站所載的資料只作分享之用並不構成投資的意見或建議**

2019年5月29日星期三

買入 2 股 AOS @ $42 , 賣出 40 股 VOD @ $15.98 / 換馬計劃

- 買入 2 股 AOS @ $ 42

- 賣出 40 股 VOD @ $15.98

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- 最新已收股息為:USD 1091.61(+121.26 )

- 買入成本約由 USD 78616 減至 78062.7 (-553.3)

- 每日平均股息為:USD 6.963 增至  6.966  (+0.003)(+0.04%)

- 每月平均股息為:USD  215.85 增至 215.95  (+0.1) (+0.04%)

- 每年平均股息由USD 2590.23 增至 2591.46  (+1.23)(+0.04%)

- 持股數量: 78

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- 賣出了減派息的VOD , 雖然VOD以最新派息計算息率仍然有6-7%

但一般情況下減派息意味著前景轉差,經營問題等 , 因此決定沽出把資金轉投更好的股份

- 與上述原因一樣 , 組合內有幾間公司都有潛在減派息風險或增長太慢的情況

已經鎖定了目標 , 若有需要便會沽出換馬 : GSK , BT , SNY

- AOS繼續下跌而買入 , AOS從數據上看是極佳的公司

目標是在這波下跌浪中把持股增至 50 - 100 股左右

2019年5月23日星期四

買入 2 股 MMM @ $166.35 , 買入 2 股 WBA @ $51.8 , 買入 2 股 MSM @ $72.3 , 買入 15 股 IMB.L @ $20.39

- 買入 2 股 MMM @ $166.35

- 買入 2 股 WBA @ $51.8

- 買入 2 股 MSM @ $72.3

- 買入 15 股 IMB.L @ $20.39

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NYSE : MSM  MSC Industrial Direct Co

美國工業設備分銷商

現價數據 :

市值 : USD 4B /  息率 : 3% / PE : 12.5

派息比率 : 46 %  股息連續增長 : 16 年

近1年及5年股息增長率 : 14% 及 14 %

合理息率( 3% ) , 中高的股息增長率及穩建的派息政策

這就是我買入MSM的原因 , 近日下跌至52週低位

但因最近已買貨太多 , 所以只能儘小量買入

現為組合中第 79 個持股

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- 最新已收股息為:USD 1091.61(+121.26 )

- 買入成本約由 USD 77136 增至 78616 (+1480)

- 每日平均股息為:USD 6.816 增至  6.963  (+0.147)(+2.02%)

- 每月平均股息為:USD  211.28 增至 215.85  (+4.3) (+2.02%)

- 每年平均股息由USD 2535.41 增至 2590.23  (+54.82)(+2.02%)

- 持股數量: 79

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- 上次記錄中的買入成本應該計少了買入IMB.L的資金 , 在這次記錄中補回

- 5月的漫長跌市中出現太多吸引的機會 , 雖然事後發現很多時都買入得太早

這種情況唯有儘量以數量方式慢慢吸納 , 從最近的買入數量只有1,2股可以看到

- IMB.L原來預計是在跌至52週新低中一路倍增持股至 200 股

現在目標已達成 , 如果BTI 或 MO等煙草股大跌或會轉移目標

否則現時IMB.L仍然是現時最吸引的煙草股

2019年5月18日星期六

買入 3 股 AOS @ 44.8 , 買入 15 股 IMB.L @ 21.2 , 派息增加 : NOC , SNY , 派息減少 : VOD

- 買入 3 股 AOS @ 44.8

- 買入 15 股 IMB.L @ 21.2

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持股中 NYSE: NOC , SNY 增加派息 , Nasdaq: VOD 減少派息

- NYSE : NOC 季度股息由 USD 1.2 增至 1.32 (10%增加)

年度股息收入由 USD 6.72 增至 7.392  (+0.672)

- Nasdaq : SNY 年度股息由 USD 1.577 增至 1.74  (10%增加) (經匯率調整)

   年度股息收入由 USD 7.885 增至 8.7  (+0.815)

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- Nasdaq : VOD 歐洲宣佈減少 40% 股息 , 持有的 ADR 股票未公佈實際派息

而且可能會因此出售持股 , 所以現假持其股息歸零

年度股息收入由 USD 32.6 減至 0  (-32.6)

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NYSE : AOS  A.O. Smith

美國水設備生產商

現價數據 :

市值 : USD 7.3B /  息率 : 2% / PE : 15.5

派息比率 : 31 %  股息連續增長 : 25 年

近1年及5年股息增長率 : 36% 及 27 %

極高的股息增長率 , 穩健的派息記錄

AOS的股價通常都居高不下 , 上一次在12/2018左右時段

曾至跌至 $40左右的價位 , 但不知什麼原因當時沒有買入

很快就反彈至 $50樓上

在近兩日大跌時很快就出手小量地吸納

大跌的原因是有有沽空機構指控AOS 在中國有財務失實的情況

但從AOS的派息資料來看 , 並不相信其指控

亦為現時組合中的第 78 個持股

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- 最新已收股息為:USD 1091.61(+121.26 )

- 買入成本約由 USD 77001 增至 77136 (+135)

- 每日平均股息為:USD 6.873 減至  6.816  (-0.057)(-0.83%)

- 每月平均股息為:USD 213.06 減至 211.28  (-1.78) (-0.83%)

- 每年平均股息由USD 2556.75 減至 2535.41  (-21.34)(-0.83%)

- 持股數量: 78

2019年5月13日星期一

IMB.L , ABBV , MMM 的股息及增長狀況

LSE : IMB Imperial Brands PLC

全球第四大煙草公司

現價數據 :

市值 : GBP 20.5B /  息率 : 8.8% / PE : 13.3

派息比率 : 68 %  股息連續增長 : 11 年

近1年及5年股息增長率 : 10% 及 10 %

單看上述資料已明白為什麼我會不斷買入IMB.L

極高的股息率加上每年10%增長 ,雖然有網上分析指

IMB.L的股息增長未必能持續下去 , 但有8.8%的股息率

即使每年只以低單位數增長亦已十分可觀

近期因為電子煙政策及禁煙等問題 , 全球的主要煙草商皆股價不振

但如果對煙草股有信心的話卻是一個難得的機會

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NYSE : ABBV  AbbVie Inc

美國大型藥商由雅培大藥廠分拆而成

現價數據 :

市值 : USD 114B /  息率 : 5.4% / PE : 8.6

派息比率 : 50 %  股息連續增長 : 5 年

近1年及5年股息增長率 : 50% 及 20 %

同樣地高股息及高增長率 , 自母公司雅培 ABT 起一貫的股東友善政策

都是ABBV吸引我的地方

近年下跌的原因是由於主要產品的專利到期 , 市場恐怕會令營利受影響

而我自己則相信管理層的能力及最近兩次大幅增加派息

同樣地把近期的股價下跌視為機會

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NYSE : MMM  3M Company

美國大型工業設備生產商

現價數據 :

市值 : USD 101B /  息率 : 3% / PE : 18.1

派息比率 : 57 %  股息連續增長 : 61 年

近1年及5年股息增長率 : 6% 及 11 %

3M最近因為業績不及預期而大跌13% ,是自1987年美股黑色星期一後32年來最大跌幅

但個人認為3M業績只是放緩 , 而不是公司經營出現大問題

管理層亦開始進行大型收購 , 期望能助公司重上高速增長之路

個人認為 3M 屬極穩健及適中增長的公司 , 未來更有望重新高速增長

現價 3% 股息計作買入標準算不錯 , 但 3M股價一直都在高位

最近的回調後股價亦說不上極為低估 , 未來若繼續下跌就持續吸納

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買入 2 股 ABBV @ $76 , 買入 1 股 MMM @ $174.65 , 買入 1 股 MMM @ $175.6

- 買入 2 股 ABBV @ $76

- 買入 1 股 MMM @ $174.65

- 買入 1 股 MMM @ $175.6

- 最新已收股息為:USD 1091.61(+121.26 )

- 買入成本約由 USD 76495 增至 77001 (+506)

- 每日平均股息為:USD 6.835 增至 6.873  (+0.038) (+0.55%)

- 每月平均股息為:USD   211.89 增至 213.06  (+1.17) (+0.55%)

- 每年平均股息由USD 2542.69 增至 2556.75  (+14.06)(+0.55%)

- 持股數量: 77

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今個月已買入超過 USD $3000 的股票 , 接下來希望可以盡量忍手及等待

近月買入及持倉最多應該分別為 IMB.L , MMM 及 ABBV

會出一篇簡單數據分析為什麼會不斷買入以上公司

2019年5月8日星期三

派息增加 : PEP , IBM , AAPL , UL , MAIN , IMB.L / 買入 20 股 AM @ $11.54 , 買入 7 股 WLK @ $66.22 , 買入 1 股 MMM @ $181.7 , 買入 20 股 IMB.L @ 23.66 , 買入 15 股 IMB.L @ $ 22.75 , 買入 15 股 IMB.L @ 21.86

持股中 PEP , IBM ,AAPL , UL , MAIN , IMB.L 增加派息

- NASDAQ : PEP 季度股息由 USD 0.9275 增至 0.955 (3%增加)

年度股息收入由 USD 12.985 增至 13.37 (+0.385)

- NASDAQ : AAPL 季度股息由 USD 0.73 增至 0.77 (5.5%增加)

年度股息收入由 USD 10.2 增至 10.78 (+0.58)

年度股息收入由 USD 263.79 增至 271.76 (+7.97) (以上月持有100股計算)**

**匯率以 HKD : GBP - 10.92 , HKD : USD - 7.76 計算

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買入 20 股 NYSE : AM @ $ 11.54

買入 7 股 NYSE : WLK @ $ 66.22

買入 1 股 NYSE : MMM @$ 181.7

買入 20 股 LSE : IMB @ $ 23.26

買入 15 股 LSE : IMB @ $ 22.75

買入 15 股 LSE : IMB @ $ 21.86

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NYSE : Westlake Chemical Corporation

美國化學產品生產商

現價數據 :

市值 : USD 8B /  息率 : 1.4% / PE : 11

派息比率 : 12%  股息連續增長 : 14年

近1年及5年股息增長率 : 14.8% 及 17.4%

WLK 具有高增長股息 , 股息穩健 , 股息支出低等各樣理想特性

其實我對WLK的業務不太清楚 , 只是單純以上述資料選股

在上星期開始跌近52週低位時買入 , 但因為券商程式有問題不慎以較高價買入

亦是組合中第76隻持股

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NYSE : Antero Midstream Corporation

美國石油,天然氣及頁岩油管道公司

現價數據 :

市值 : USD 6B /  息率 : 10.5% / PE : 11

派息比率 : - %  股息連續增長 : 1 年

近1年及5年股息增長率 : 84.5% 及 - %

AM此股票比較特別 , 因為新近公司進行重組

所以各樣資料都不太穩定 , 我買入的原因是因觀看網上的股票分析文章

看中的是其高股息及高增長的因素 , AM的中游管道公司穩定特性

而且亦跌至52週低位便決定買入 , 亦是組合中第77隻持股

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- 繼續在相對低位買入 MMM , IMB.L

本月的情況比較嚴峻 , 月中未到已經買至大超額 , 而且市況可能因貿易戰大幅波動

變相機會肯定會較多 , 可能在資金緊拙下要被逼走寶了

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-最新已收股息為:USD 1091.61(+121.26 )

-買入成本約由 USD 73990 增至 76495 (+2505)

-每日平均股息為:USD 6.36 增至  6.835 (+0.475) (+7.6%)

-每月平均股息為:USD  196.87 增至  211.89 (+15.02) (+7.6%)

-每年平均股息由USD 2362.45 增至 2542.69  (+180.24)(+7.6%)

-持股數量: 77

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